Cómo operar futuros perpetuos inversos en Bybit

Los contratos Inverse Perpetual ofrecen a los traders de cripto una forma única de especular con los movimientos de precios de las criptomonedas sin poseer el activo subyacente enmonedas estables, como USDT y USDC. Estos contratos están denominados en la moneda base (por ejemplo, BTC) y permiten a los traders participar en mercados de futuros con posiciones apalancadas.

Actualmente, los Futuros Perpetual dominan el mercado de Derivatives de Cripto.Segúna CoinGlass, el 31 de octubre de 2024, el volumen de trading de perpetuos de Bitcoin fue de $18.200 millones, superando ampliamente elTrading spotvolumen de más de 2.000 millones de dólares.



Conclusiones clave:

• Los contratos Inverse Perpetual se denominan en una criptomoneda base, como BTC.

• Los traders de cripto a menudo utilizan perpetuos inversos para obtener cobertura o beneficiarse de los movimientos de precios.

• Las estrategias de gestión de riesgos, como las órdenes de stop-loss y el dimensionamiento de la posición, son herramientas esenciales para operar contratos Inverse Perpetual.

¿Qué son los contratos Inverse Perpetual?

Los Inverse Perpetual contratos son un tipo de Contrato de Futures utilizado en los mercados de Derivatives de Cripto. Difieren de los contratos de futuros tradicionales, que a menudo requieren Fiat o Stablecoin como garantía. Los Inverse Perpetual contratos se denominan y liquidan en una criptomoneda base, como Bitcoin (BTC) o Ether (ETH). Esta estructura única permite a los traders de Cripto especular sobre el precio de una criptomoneda sin utilizar una Stablecoin como USDT como garantía.

Por ejemplo, un trader que utiliza un contrato perpetual BTCUSD inverso puede especular sobre el precio de Bitcoin en USD (dólares estadounidenses) al mismo tiempo que colateraliza su posición en BTC. Si la operación es rentable, las ganancias se pagan en Bitcoin, lo que significa que los traders pueden aumentar directamente sus tenencias de Bitcoin.Bybit ofrece contratos perpetuos inversos, y permite a los traders usar Bitcoin y altcoins como moneda base.

Por qué los traders de Cripto usan los contratos de Futuros Inverse Perpetual

Los operadores de Cripto prefieren los contratos Inverse Perpetual por varias razones:

1. Potencial de coberturaLos traders que poseen una criptomoneda pueden cubrirse frente a caídas de precio medianteventa en cortoel activo.

2. Trading con Apalancamiento: Inverse Perpetual contratos ofrecenapalancamiento, lo que permite a los traders tomar posiciones más grandes con menos capital inicial.

3. Pagos denominados en criptoLos beneficios se pagan en la criptomoneda subyacente, ideal para los traders que buscan aumentar sus tenencias de cripto.

¿Cómo funcionan los contratos Inverse Perpetual?

Los contratos Inverse Perpetual funcionan como un tipo de contrato de futures sin fecha de vencimiento. A diferencia de los futuros lineales, los Inverse Perpetual no necesitan ser renovados, lo que permite a los traders mantener posiciones indefinidamente. A continuación, se definen los elementos clave en la operativa de estos contratos.



Componentes clave de los contratos Inverse Perpetual

1. Moneda base: La moneda del contrato, típicamente el activo negociado (como BTC).

2. Activo subyacente: El activo rastreado por el contrato, como Bitcoin (BTC) en un contrato BTCUSD.

3. Precio de mercado: Precio de mercado en tiempo real del activo subyacente, utilizado para determinar las ganancias o pérdidas.

4. apalancamiento: Permite a los traders abrir posiciones de mayor tamaño con menos garantía.

5. ComisionesAdemás de las comisiones de trading, las comisiones de financiación equilibran las posiciones largo y corto incentivando a los traders en función de las condiciones del mercado.

6. Tamaño de la ordenNormalmente, existe un tamaño mínimo de orden para los contratos inversos. Asegúrese de consultar estos mínimos antes de realizar Trades. Por ejemplo, Bybit tiene un tamaño mínimo de orden de 1 $ por contrato.

7. Sin fecha de vencimientoLos perpetuos inversos no tienen fecha de vencimiento, lo que ofrece a los traders flexibilidad sobre cuándo cerrar una posición.

Los contratos Inverse Perpetual también incorporan un mecanismo de fijación de precios inverso. Por ejemplo, en un contrato BTCUSD inverso, a medida que el precio de BTC aumenta en términos de USD, se necesitan menos BTC para alcanzar el Valor nocional del contrato, lo que impacta la dinámica de beneficios y pérdidas.

Diferencias clave entre Inverse Perpetual y contratos lineales Perpetual

Los contratos Inverse Perpetual difieren de los contratos lineales Perpetual tanto en su estructura como en sus mecanismos de Liquidación. A continuación, se presenta una comparación rápida:

Cómo operar con contratos Inverse Perpetual en Bybit

Bybit admite actualmente nueve (9) contratos de Inverse Perpetual y cuenta con un volumen de trading diario de casi 1.000 millones de dólares. Su exchange ofrece comisiones competitivas a partir de 0,0200 % para makers y 0,0550 % para takers.

Bybit proporciona una plataforma fácil de navegar para operar contratos inverse perpetual. Aquí tienes una guía paso a paso para empezar:

1. Registrarse o Iniciar sesión: Empieza por crear una cuenta de Bybit (o inicia sesión si ya tienes una).

2. Depósitos de fondosAsegúrate de tener la moneda base (por ejemplo, BTC o ETH) en tu cuenta. Transfiere BTC o ETH desde tu monedero, o desde otra plataforma si es necesario.

3. Seleccionar modo de margenLos usuarios regulares pueden elegir entre Isolated Margin o Cross Margin, mientras que los traders profesionales pueden seleccionarMargen de cartera. 

   

4. Seleccionar el Contrato Perpetuo Inverso: Navega a la Derivatives sección y elige un contrato de Inverse Perpetual, como BTCUSD

   

5. Elegir apalancamientoAjusta el apalancamiento que prefieras. Bybit permite ajustes flexibles de apalancamiento para contratos inversos, así puedes decidir tu nivel de riesgo.

   

6. Realizar un pedido: Utiliza la interfaz de trading Bybit para elegir unorden a mercado o limitadaIntroduce el tamaño del contrato y selecciona una de las dosComprar o Vender.

   

7. Supervisar la posición: Una vez que su Posición esté abierta, monitoréela desde el/laPosiciones abiertas sección. Bybit ofrece seguimiento de PyG en tiempo real, lo que te ayuda a ajustar tu posición según sea necesario.

8. Cerrar la PosiciónCuando estés listo, cierra la posición desde el panel de operaciones. Tus ganancias o pérdidas se materializarán en BTC.

Consulte el sitio de BybitPágina de trading BTCUSDpara detalles específicos del contrato y herramientas de trading.

Cómo calcular las pérdidas y ganancias de los contratos Inverse Perpetual

Cálculo de ganancias y pérdidas en un contrato Inverse Perpetuales sencillo, pero difiere del método para contratos lineales. Tenga en cuenta las siguientes variables:

• Cantidad del contrato = Q

• Precio medio de entrada = E

• Último precio negociado = L



Para posiciones en Largo, el PyG se calcula de la siguiente manera:

P&G = Q × [(1/E) − (1/L)]



Por ejemplo, compras 100 Q (para el par BTCUSD) a un precio medio (E) de 10.000 $ y vendes a 12.000 $ (L).

Beneficio = 100 × [(1/10,000) − (1/12,000)]

=100 × (0.0001 − 0.000083333)

=100 × 0.000016666

=0.001667 BTC



Para posiciones Corto, el PyG se calcula de la siguiente manera:

P&L = Q × [(1/L) − (1/E)]

Si compras 100 Q (para el par BTCUSD) a un precio medio (E) de 10.000 $ y vendes a 8.000 $ (L), el PyG se calcula de la siguiente manera:

P&L = 100 × [(1/8.000) − (1/10.000)]

 = 100 × (0.000125 − 0.000125)

 = 100 × 0.000025

 = 0.0025 BTC 

Exposición al riesgo de los contratos Inverse Perpetual

A continuación se presentan algunos riesgos asociados con operar con contratos Perpetual inversos de cripto.

• Volatilidad del precioEl mercado de cripto experimenta fuertes fluctuaciones que pueden liquidar a los traders apalancados.

• Mecanismos de la tasa de financiaciónLos pagos regulares de la tasa de financiamiento pueden aumentar inesperadamente los costes de trading. Por lo tanto, los traders deben monitorizar y gestionar continuamente estas estructuras de tasas de financiamiento.

• apalancamiento: Esto representa un arma de doble filo que puede encumbrar o arruinar a los traders. El alto apalancamiento multiplica exponencialmente tanto las ganancias como las pérdidas potenciales.

• Liquidación: El apalancamiento y la volatilidad pueden hacer que los traders pierdan todo su Margin.

Estrategias de Gestión de Riesgos

1. Dimensionamiento de la posiciónEvite abrir posiciones excesivamente grandes en relación con el saldo de su cuenta.

2. Órdenes de stop loss: Colocarórdenes de stop-losspara prevenir pérdidas excesivas que puedan resultar de oscilaciones bruscas de precios.

3. Monitorización constante: Los mercados cripto funcionan las 24 horas, los 7 días de la semana, y los movimientos de precios deben vigilarse de cerca. Utiliza alertas y herramientas de seguimiento.

Conclusión: Primeros pasos con Inverse Perpetual Futuros

La plataforma de futuros Inverse Perpetual de Bybit ofrece alta liquidez y herramientas de trading avanzadas para Derivatives de criptomoneda. Nuestra interfaz fácil de usar permite una gestión eficiente de la posición y comisiones competitivas. Sin embargo, los traders deben comprender que estos instrumentos conllevan riesgos sustanciales, incluyendo la posible pérdida de capital a través de liquidación y volatilidad del mercado.

Adecuadogestión de riesgoses crucial. Utilice stop losses y evite apalancar excesivamente las Posiciones. Comience con tamaños de Posición pequeños, y mantenga márgenes adecuados. Nunca arriesgue más de lo que pueda permitirse perder. Puede practicar sus estrategias enCuenta demo de Bybitsin riesgo financiero, lo que te ofrece una forma práctica de aprender las funciones de la Plataforma y la dinámica del mercado.



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