3 أصول يجب مراقبتها (26-30 أكتوبر): النفط، وزوج اليورو/دولار، ومؤشر ناسداك 100



• أحداث رئيسية: قرارات أسعار الفائدة من الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، انتخابات إسرائيل، وأرباح الشركات الأمريكية -أبجدية, مايكروسوفت, أمازون

• نفط برنت قد يتأرجح بناءً على نتائج الانتخابات في إسرائيل والولايات المتحدة، وتطورات الشرق الأوسط (هدف الصعود: $120؛ الجانب السلبي: المتوسط المتحرك البسيط لمدة 21 يومًا)

• EURUSDللتفاعل بناءً على من لديه المزيد من رفع أسعار الفائدة في جعبته - الاحتياطي الفيدرالي أم البنك المركزي الأوروبي (هدف الصعود:1.110؛ الجانب السلبي: 1.1330)

• مؤشر NAS100 في انتظار نتائج أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى التي تبلغ قيمتها 10.5 تريليون دولار أمريكي (الهدف الصعودي: المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لمدة 50 يوماً / 30 ألف؛ الجانب السلبي: 28.2 ألف)



من المقرر أن يكون أسبوع التداول الأخير من أكتوبر 2026 حافلاً بالأحداث!



بدءاً من البنك المركزي الأكثر تأثيراً في العالم، وصولاً إلى بعض أكبر أسهم الذكاء الاصطناعي، قد يحمل هذا الأسبوع فرصاً هائلة للتداول والاستثمار.

بالفعل، وفي الفترة التي سبقت هذا الأسبوع الحافل بالأحداث، شهدت الأصول الرئيسية تحركات كبيرة:

• نفط برنت - المعيار العالمي - تجاوز 118 دولارًا للبرميل على منصات Bybit لأول مرة منذ أوائل مايو، يتداول عند أعلى مستوى له منذ 5 أشهر, قبل أن ينخفض مرة أخرى إلى حوالي 115 دولاراً للبرميل اليوم (الاثنين، 26 أكتوبر)

• ذهبانخفض إلى ما دون 4000 دولار للمرة الأولى منذ أواخر يوليو -يتداول الآن عند أدنى مستوى له منذ 3 أشهر - ويقوم الآن باختبار مستوى السعر المهم نفسياً للحصول على دعم حاسم.

• بيتكوينومؤشر NAS100على التوالي، سجلا أدنى مستوى لهما في شهر واحد.

اقرأ المزيد (نُشر في 20 أكتوبر): سجل النفط للتو أعلى مستوى له في 5 أشهر! ماذا يعني هذا بالنسبة للذهب والأسهم والعملات المشفرة؟



أحداث السوق الرئيسية (26-30 أكتوبر)



المزيد من التقلبات الكبيرة في الأسعارقد ينتظر الأسواق المالية العالمية هذا الأسبوع، مع تسليط الضوء على هذهأهم الأحداث:

• الثلاثاء، 27 أكتوبر: الانتخابات الإسرائيلية

• الأربعاء، 28 أكتوبر: قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة (المعروف باسم الفيدرالي)

• الأربعاء، 28 أكتوبر: الأرباح - أبجديةومايكروسوفت

• الخميس، 29 أكتوبر: قرار سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي (ECB)

• الخميس، 29 أكتوبر: الأرباح - أمازون, إنتل، وسانديسك

• الجمعة، 30 أكتوبر: قرار سعر الفائدة الصادر عن بنك اليابان (BoJ)

يمكن القول إن أضواء السوق هذا الأسبوع ستتركز على أرباح شركات الذكاء الاصطناعي القادمة وقرار سعر الفائدة الأمريكي، بما في ذلك المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش.

3 أصول تستحق المتابعة (26-30 أكتوبر)

كما نفعل كل يوم اثنين، نلخص أبرز أحداث الأسبوع في 3 أصول للمتابعة، والتي قد تقدم لك فرصة التداول التالية:



نفط برنتللعودة إلى 120 دولاراً؟



في وقت كتابة هذا التقرير، تتأرجح أسعار خام برنت حول مستوى 115 دولارًا للبرميل، بعد أن تجاوزت حاجز 118 دولارًا للبرميل في الأسبوع الماضي.

اقرأ المزيد (نُشر في 20 أكتوبر): إليك سبب ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في 5 أشهر.

Trade Brent oil perps now

النفط: أحداث رئيسية يجب مراقبتها

• آخر التطورات في الصراع في الشرق الأوسط

• الثلاثاء، 27 أكتوبر: الانتخابات الإسرائيلية

• الأربعاء، 28 أكتوبر: قرار سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي

• الثلاثاء، 3 نوفمبر: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

النفط: سيناريوهات محتملة

• الجانب الإيجابيقد يرتفع سعر خام برنت ليصل إلى 120 دولاراً للبرميلفي حال فاز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالانتخابات، فإن ذلك يمهد الطريق لاستئناف الحرب ضد إيران. وقد ينطبق سرد مماثل في حال فوز الجمهوريين بانتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة في الأسبوع التالي.

• الجانب السلبي: قد يتعثر نفط برنت لاختبارالمتوسط المتحرك البسيط (SMA) لمدة 21 يوماً كدعممرة أخرى، في حال خسر نتنياهو الانتخابات، مع ملاحظة الأسواق بأن غادي آيزنكوت (المنافس الرئيسي لنتنياهو في الانتخابات) قد لا يكون متحمساً جداً لاستئناف الحملة العسكرية ضد إيران بسرعة.

علاوة على ذلك، قد يؤدي قرار سعر الفائدة الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد من التقلبات في الفترة ما بين الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية، في ظل استمرار عدم استقرار الوضع في الشرق الأوسط.





EURUSDلتسجيل أدنى مستوى جديد خلال شهر؟



يشهد هذا الأسبوع قرارين من بنكين مركزيين في أقل من 24 ساعة:

• الأربعاء، 28 أكتوبر الساعة 6:00 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق (UTC):الاحتياطي الفيدرالي، ويُعرف أيضاً باسم "الفيدرالي"

• الخميس، 29 أكتوبر الساعة 1:15 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق (UTC):البنك المركزي الأوروبي (ECB)

للتوضيح، من المتوقع أن يبقي كل من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة لديهما دون تغييرلم يتغيرهذا الأسبوع.

ومع ذلك، فإن ما يشيرون إليه بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة القادم قد يؤدي إلى زعزعة استقرار زوج العملات الأكثر تداولاً في العالم، اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD).

شاهد بشكل خاصالمؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في الساعة 6:30 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق (UTC) يوم الأربعاء، 28 أكتوبر- بعد 30 دقيقة من صدور قرار سعر الفائدة وبيان السياسة النقدية للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC).



كيف تؤثر توقعات رفع أسعار الفائدة على سوق العملات الأجنبية؟

تميل العملة إلىتعزيزعند التفكير في بلدهاأسعار الفائدة ترتفع بشكل أسرع مقارنةً بنظرائها.

إليك ما تتوقعه الأسواق بشأن هذين البنكين المركزيين الرئيسيين:

• الاحتياطي الفيدرالي: احتمالية 87% لرفع سعر الفائدة الأمريكي في ديسمبر 2026؛ احتمالية 68% لإجمالي 3 عمليات رفع لأسعار الفائدة بحلول سبتمبر 2027

• البنك المركزي الأوروبي: احتمال بنسبة 79% لرفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر 2026؛ واحتمال بنسبة 63% لإجراء 3 زيادات إجمالية في أسعار الفائدة بحلول سبتمبر 2027

في ظل توقعات الأسواق بأن يكون الاحتياطي الفيدرالي أكثر "تشدداً" (لديه نية أقوى لرفع أسعار الفائدة) من البنك المركزي الأوروبي، فليس من المستغرب أن زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي قد انخفض بنسبة 4.6% حتى الآن في عام 2026.

دليل المبتدئين في أزواج العملات الأجنبية

• يرتفع زوج اليورو/دولار أمريكي (EURUSD) عندما تزداد قوة اليورو مقابل الدولار الأمريكي و/أو عندما يضعف الدولار الأمريكي مقابل اليورو.

• ينخفض زوج اليورو/دولار (EURUSD) عندما يضعف اليورو مقابل الدولار الأمريكي و/أو عندما يقوى الدولار الأمريكي مقابل اليورو.

في الآونة الأخيرة، واجه زوج اليورو/دولار (EURUSD) مقاومة (مُنِع من الارتفاع) من قِبلمتوسط متحرك بسيط (SMA) لمدة 21 يوماً، ويتم تداوله حول أدنى مستوى له منذ 5 أشهر.

Trade EURUSD perps now

EURUSD: سيناريوهات محتملة

يتوقع نموذج العملات الأجنبية الخاص بـ Bloomberg حالياً احتمالاً يقارب 76% لتداول زوج اليورو مقابل الدولار (EURUSD) بين 1.1085 و 1.1330 خلال هذا الأسبوع.

• الاتجاه الصعودي: قد يصل زوج اليورو/دولار إلى1.1330إذا أشار البنك المركزي الأوروبي إلى نيته مواصلة رفع أسعار الفائدة حتى عام 2027، بينما يبدو رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش وزملاؤه في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة متخوفين من المزيد من تشديد السياسة النقدية (رفع أسعار الفائدة).

• الاتجاه الهبوطي: قد يختبر زوج اليورو/دولار (EURUSD)1.1100 كدعم نفسي ووصل إلى أدنى مستوى جديد منذ 5 أشهرإذا أشار البنك المركزي الأوروبي إلى تباطؤ في وتيرة رفع أسعار الفائدة القادمة، في حين يبدو الاحتياطي الفيدرالي أكثر عدوانية في خططه لرفع أسعار الفائدة.

EURUSD: الأوراق الرابحة

• مخاطر فرنسا:من المحتمل أن يؤدي خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني السيادي لفرنسا - والذي قد يحدث في وقت مبكر من هذا الأسبوع - إلى إضافة ضغوط هبوطية جديدة على زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD).

• نزاع الشرق الأوسط:قد يؤدي تصعيد الأعمال العدائية في المنطقة أيضًا إلى انخفاض زوج اليورو مقابل الدولار (EURUSD) نتيجة لمعنويات العزوف عن المخاطرة.

^{ملاحظة: عندما تتصاعد مخاوف السوق وحالة عدم اليقين، تميل الأسواق إلى شراء الدولار الأمريكي، نظراً لدوره التاريخي كـملاذ آمنأصل(تساعد المستثمرين على حماية ثرواتهم خلال فترات الخوف وعدم اليقين الشديدة).}





NAS100هل سينخفض إلى أدنى مستوى له منذ 3 أشهر؟



يستعد مؤشر الأسهم الأمريكية المثقل بأسهم التكنولوجيا لإعلانات الأرباح الصادرة عن 3 شركات تكنولوجيا/ذكاء اصطناعي ذات أهمية بالغة:

• الأربعاء، 28 أكتوبر:أبجديةومايكروسوفت

• الخميس، 29 أكتوبر:أمازون(أيضاً،إنتلوسانديسك)

تمتلك شركات ألفابت ومايكروسوفت وأمازون قيمة سوقية إجمالية تبلغ قرابة 10.5 تريليون دولار أمريكي!

بمعنى آخر، تحركات هذه الأسهم كبيرة بما يكفي لتحريك السوق بأكملهمؤشر ناسداك 100.

Trade NAS100 index now

يعد الجدل الدائر حول الإنفاق على الذكاء الاصطناعي هو الموضوع الرئيسي.

السؤال الذي يلوح في أفق أرباح هذا الأسبوع هو: هل إنفاق شركات التكنولوجيا الكبرى على الذكاء الاصطناعي يخلق قيمة، أم أنه مجرد استنزاف للنقد؟

ثلاثة من أكبر الأسماء في مجال التكنولوجيا يجيبون على هذا السؤال هذا الأسبوع.

سنشارك المزيد من الرؤى حول هذه الأرباح الهائلة غدًا (الثلاثاء، 27 أكتوبر) في تقارير نبض الأسواق الخاصة بنا.



NAS100: السيناريوهات المحتملة

• الاتجاه الصاعد: يمكن لمؤشر ناسداك 100اختبار مستوى المقاومة عند المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لمدة 50 يومًا / المستوى النفسي البالغ 30 ألفإذا تمكنت شركات ألفابت ومايكروسوفت وأمازون (بالإضافة إلى إنتل وسانديسك) من تهدئة المخاوف بشأن الإنفاق المفرط على الذكاء الاصطناعي، وفي الوقت نفسه لم يتسبب الاحتياطي الفيدرالي في إثارة الذعر لدى المستثمرين تجاه أنشطة المخاطرة من خلال نظرة مستقبلية تتسم برفع أسعار الفائدة بشكل عدواني.

• الجانب السلبي: قد يتراجع مؤشر ناسداك 100 إلى 28,200 رقم مستدير واضغطمستويات لم تشهدها منذ نهاية يوليو (أدنى مستوى في 3 أشهر)إذا فشلت شركات ألفابت، ومايكروسوفت، وأمازون في تهدئة المخاوف بشأن الإنفاق المفرط على الذكاء الاصطناعي، في حين يعمل الاحتياطي الفيدرالي على زيادة كبح شهية المخاطرة من خلال الإشارة إلى أن رفع أسعار الفائدة الأمريكية مستقبلاً قد يحدث بوتيرة أسرع.





إخلاء المسؤولية:تم تقديم هذه المقالة لأغراض معلوماتية عامة فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية، كما أنها لا تُعد عرضاً أو التماساً لشراء أو بيع أي أدوات مالية أو أصول رقمية. الأداء السابق لا يشير إلى النتائج المستقبلية. قد تخضع قدرتك على الوصول إلى أو استخدام أي منتجات أو خدمات مذكورة للقوانين والمتطلبات التنظيمية في ولايتك القضائية.